Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Oil and Energy Industry Fund

Pełna nazwa: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-0.89%

8.94

Wartość jednostki uczestnictwa
na 21.06.2017

Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy zdecydowali się zainwestować swoje środki finansowe na co najmniej 8 lat w celu uzyskania większych zysków. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w sektorze energetycznym. Są to przede wszystkim produkcja energii, wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Chodzi o sektory strategiczne, które są podstawą każdej gospodarki i gdzie popyt stale rośnie ze względu na wzrost liczby ludności na świecie i industrializację krajów rozwijających się prowadzonych przez Indie i Chiny. W portfelu znajdują się głównie europejskie i amerykańskie spółki o stabilnej pozycji na rynku. Dodatkowo również firmy z regionu emerging markets (rynki rozwijające się) oraz firmy zajmujące się alternatywnymi źródłami energii.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

  • Wzrost światowego zapotrzebowania na energię

    Kraje emerging markets prowadzone przez Chiny i Indie będą miały istotny wpływ na przyszłe zapotrzebowanie. Według IEA (International Energy Agency) wzrośnie globalny popyt na energię o ponad 30% w ciągu następnych dwóch dekad. Dwie trzecie wzrostu zaliczą Indie, Chiny i kraje Bliskiego Wschodu. Liczba zarejestrowanych samochodów wzrośnie w tym okresie dwukrotnie.
  • Duże inwestycje do energetyki

    W ciągu następnych dwóch dekad, świat będzie musiał zainwestować 40 bilionów USD w infrastrukturę w sektorze energetycznym. Połowa zostanie wydana w resort ropy, gazu. transportu oraz w zwiększenie mocy produkcyjnej. Pozostała część inwestycji będzie prowadzić do zasadniczych zmian w produkcji energii elektrycznej. Chodzi o odnawialne źródła energii, sieć transmisyjną, itp.
  • Bez energii już nic nie działa

    W porównaniu do innych sektorów, które są zależne od krótkoterminowych trendów i zachowań konsumenckich, jest energetyka związana ze stabilnym długoterminowym popytem. Alternatywy są ograniczone, a życie bez energii trudno sobie wyobrazić.

  • Zoptymalizowany skład portfela

    Powodem wspólnego ujęcia przedstawicieli przemysłu naftowego oraz przemysłu energetycznego jest zazwyczaj ich zróżnicowana reakcja na aktualną sytuację gospodarczą. Podczas, gdy przemysł naftowy kopiuje cykl gospodarczy, z powodu jego uzależnienia od popytu i ceny ropy, w sektorze energetycznym jest sytuacja bardziej stabilna i trendy posiadają długoterminowy charakter.
  • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

    Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
  • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Oil and Energy Industry Fund
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/206-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B43PTF76
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 4,00%
4 000 - 19 999 EURO - 3,50%
20 000 - 39 999 EURO - 3,00%
Co najmniej 40 000 EURO - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
Opłata końcowa: 0 %


Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 21.06.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 8.94 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -2.93 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -0.89 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -5.6 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 2.76 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -5.2 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -25.31 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -9.27 %
Wynik funduszu za 5 lat 4.07 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0.8 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 15.14 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -17.11 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -5.36 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 14.35 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 -2.87 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -9.09 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.