Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali New Economies Fund

Pełna nazwa: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-1.99%

10.35

Wartość jednostki uczestnictwa
na 18.05.2017

Fundusz przeznaczony jest przede wszystkim dla szczególnie dynamicznych inwestorów, którzy szukają okazji do wysokiej stopy zwrotu, a także akceptują wyższe ryzyko, a tym samym dłuższy horyzont inwestycyjny (min. 8 lat). Celem jest inwestowanie w zdywersyfikowany portfel globalnych akcji na rynkach charakteryzujących się znacznym potencjałem wzrostu, a także należących do grupy gospodarek rozwijających się. Kraje te charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu i atrakcyjną oceną w odróżnieniu od rozwiniętych rynków w USA i strefie euro. Portfel zawiera tytuły, które pochodzą z regionów Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej i są w regionie uważane za bardzo renomowanych liderów z szybką dynamiką wzrostu.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

  • Wysoki wzrost gospodarczy

    Atrakcyjność tych krajów jest wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, który jest około 2-3 razy wyższy niż w krajach rozwiniętych. Dodatkowo około 70% wzrostu na świecie wytwarzane będzie właśnie w tych krajach. Tylko Chiny i Indie zdobędą część w wysokości 40%.
  • Wzrost populacji = wzrost popytu

    Fundusz inwestuje w obszarach, w których koncentruje się większość światowej populacji (Chiny, Indie). W przyszłości ta populacja będzie bardzo ważnym źródłem popytu na surowce, produkty i usługi. Będzie to nowy silnik globalnego wzrostu gospodarczego. Również struktura demograficzna jest o wiele bardziej korzystna. Większość ludności jest w rzeczywistości młodsza niż 45 lat.
  • Kapitalizacja rynkowa rośnie

    Dane kraje będą rosnąć i będą coraz bogatsze, logicznie będzie rosnąć i kapitalizacja rynkową lokalnych firm. Obecnie większość kapitalizacji rynkowej należy do europejskich, japońskich i amerykańskich firm, płynne tytuły na rynkach rozwijających się stanowią mniej niż 15% kapitalizacji na rynkach światowym.
  • Nowe spółki globalne

    Fundusz inwestuje na rynkach rozwijających się, gdzie znaczenie lokalnych firm globalnie rośnie. Najbardziej oczywiste jest to w sektorze IT, gdzie powstają nowi światowi współzawodnicy.
  • Kraje bogate w zasoby naturalne

    Dużą zaletą na przyszłość jest fakt, że kraje te są zazwyczaj bogate w kluczowe surowce - ropę naftową, gaz ziemny, rudy żelaza, itd. Są dlatego znacznie mniej podatne na możliwość wysokich cen tych surowców.
  • Wysoka dynamika popytu konsumpcyjnego

    Większość ludności świata i zmiany strukturalne w stronę standardowo rozwiniętych ekonomik stanowi znaczący wzrost popytu konsumpcyjnego. Co więcej, jego udział w skali światowej rośnie.
  • Atrakcyjna ocena

    Akcje rynków rozwijających się oferują wyższy potencjał zwrotu niż akcje rynków rozwiniętych. Notowane są mianowicie z dyskontem w odróżnieniu od konkurentów z krajów rozwiniętych.
  • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

    Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
  • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali New Economies Fund
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/205-numer Umowy
Audytor: Ernst & Youngs, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B447TW91
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 4,00%
4 000 - 19 999 EURO - 3,50%
20 000 - 39 999 EURO - 3,00%
Co najmniej 40 000 EURO - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
Opłata końcowa: 0 %
 Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 18.05.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 10.35 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 1.17 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.77 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 12.13 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 21.76 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 10.7 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -0.58 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -0.19 %
Wynik funduszu za 5 lat 16.82 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.16 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 11.18 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -17.55 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 3.66 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -5.38 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 15.43 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -21.72 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.