Kursy funduszy

Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.

Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN

Otwarte fundusze powiernicze Dzienna
zmiana (%)
Wartość jednej
jednostki uczestnictwa (PLN)

Generali Global Equities Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.19

0.06 / 19.62 / -

64.26

na 26.07.2016

Generali Oil and Energy Industry Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.56

-4.02 / -7.13 / -

41.04

na 26.07.2016

Generali New Economies Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.74

2.89 / 5.13 / -

42.04

na 26.07.2016

Generali Commodity Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.3

-8.9 / -35.01 / -

23.13

na 26.07.2016

Generali Emerging Europe Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.48

-3.22 / 1.6 / -

43.26

na 26.07.2016

Generali Emerging Europe Bond Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.28

3.86 / 13.48 / -

45.96

na 26.07.2016

Generali Premium Balanced Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.11

2.45 / - / -

44.74

na 26.07.2016

Generali Balanced Dynamic Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.11

0.43 / - / -

44.48

na 26.07.2016

Generali Premium Conservative Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.08

2.24 / 9.19 / -

51.58

na 26.07.2016

Generali Corporate Bonds Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

5.51 / 11.42 / -

57.68

na 26.07.2016

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.08

-1.44 / -1.28 / -

49.4

na 26.07.2016

Exportować do XLSX

Fundusze w EURO

Otwarte fundusze powiernicze Dzienna
zmiana (%)
Wartość jednej
jednostki uczestnictwa (EURO)

Generali Premium Conservative Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.09

0.63 / 3.89 / 11.63

11.23

na 26.07.2016

Generali Corporate Bonds Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

3.97 / 6.53 / 22.1

13.37

na 26.07.2016

Generali Global Equities Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.2

-0.78 / 15.66 / 32.38

15.29

na 26.07.2016

Generali Oil and Energy Industry Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.57

-4.57 / -10.05 / -19.02

8.77

na 26.07.2016

Generali New Economies Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.74

2.24 / 1.91 / -14.39

9.58

na 26.07.2016

Generali Commodity Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.35

-9.87 / -37.11 / -53.49

5.66

na 26.07.2016

Generali Emerging Europe Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.51

-4.02 / -1.61 / -

9.8

na 26.07.2016

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.09

-1.39 / -2.47 / -

10.64

na 26.07.2016

Generali Emerging Europe Bond Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.2

2 / 3.88 / -

10.18

na 26.07.2016

Generali Premium Balanced Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.1

1.09 / - / -

10.24

na 26.07.2016

Generali Balanced Dynamic Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.29

-0.68 / - / -

10.27

na 26.07.2016

Exportować do XLSX