Kursy funduszy

Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.

Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN

Otwarte fundusze powiernicze Dzienna
zmiana (%)
Wartość jednej
jednostki uczestnictwa (PLN)

Generali Premium Conservative Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.08

2.73 / 8.14 / -

52.23

na 20.01.2017

Generali Corporate Bonds Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.02

6.62 / 9.91 / -

58.43

na 20.01.2017

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.02

-0.42 / -2.59 / -

50.05

na 20.01.2017

Generali Emerging Europe Bond Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.11

5.4 / 14.07 / -

46.62

na 21.12.2016

Generali Premium Balanced Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.11

11.97 / 10.33 / -

45.94

na 20.01.2017

Generali Balanced Dynamic Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.22

17.17 / 12.02 / -

46.6

na 20.01.2017

Generali Global Equities Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.24

17.28 / 18.55 / -

67.86

na 20.01.2017

Generali Oil and Energy Industry Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.43

33.89 / -5.44 / -

44.33

na 20.01.2017

Generali New Economies Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.11

32.86 / 5.95 / -

43.63

na 20.01.2017

Generali Commodity Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.08

19.12 / -30.31 / -

23.8

na 20.01.2017

Generali Emerging Europe Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.38

29.03 / 10.71 / -

47.25

na 20.01.2017

Exportować do XLSX

Fundusze w EURO

Otwarte fundusze powiernicze Dzienna
zmiana (%)
Wartość jednej
jednostki uczestnictwa (EURO)

Generali Premium Conservative Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

0.81 / 2.37 / 11.28

11.25

na 20.01.2017

Generali Corporate Bonds Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

4.61 / 4.53 / 25.14

13.39

na 20.01.2017

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

-0.84 / -4.31 / -

10.66

na 20.01.2017

Generali Emerging Europe Bond Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.1

6.55 / 4.38 / -

10.25

na 20.01.2017

Generali Premium Balanced Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.1

9.93 / 4.41 / -

10.41

na 20.01.2017

Generali Balanced Dynamic Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.19

15.17 / 6.62 / -

10.63

na 20.01.2017

Generali Global Equities Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.25

15.55 / 13.98 / 48.65

15.98

na 20.01.2017

Generali Oil and Energy Industry Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.32

32.16 / -8.94 / -2.5

9.37

na 20.01.2017

Generali New Economies Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.1

31.47 / 2.39 / -0.7

9.86

na 20.01.2017

Generali Commodity Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

16.84 / -33.02 / -46.86

5.76

na 20.01.2017

Generali Emerging Europe Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.28

27.1 / 6.85 / 9.17

10.6

na 20.01.2017

Exportować do XLSX